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365wm,365完美体育-山推工程机械股份有限公司配股说明书摘要

发布时间:2024-01-12浏览: 120 次 

山推工程机械股份有限公司配股说明书摘要

  声  明

  本配股仿单摘要的目标仅为向公家供给相关本次刊行的扼要环境,其实不包罗配股仿单全文的各部门内容。配股仿单全文同时刊载在深交所网站(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决议之前,应细心浏览配股仿单全文,并以其作为投资决议的根据。

  投资者若对本配股仿单和其摘要具有任何疑问,应征询本身的股票掮客人、律师、专业管帐师或其他专业参谋。

  刊行人董事会已核准配股仿单和其摘要,全部董事许诺此中不具有任何子虚、误导性陈说或严重漏掉,并对配股仿单和其摘要实在性、正确性、完全性承当个体和连带的法令义务。

  公司担任人和主管管帐工作的担任人、管帐机构担任人包管配股仿单和其摘要中财政管帐陈述实在、完全。

  中国证监会、其他当局部分对本次刊行所作的任何决议或定见,均不注解其对刊行人所刊行股票的价值或投资人的收益作出本色性判定或包管。任何与之相反的声名均属子虚不实陈说。

  第一节 特殊提醒和特殊风险提醒

  1、特殊提醒

  控股股东山东项目机器团体无限公司认为公司外行业内地位较为凸起,市场据有率较高,项目机器行业呈现了行业景气,并且因为西部年夜开辟项目、西气东输、西电东送、南水北和谐北京奥运会等一系列项目的连续实行和城镇化历程进一步加速都极年夜地拓展了项目机器行业的市场需求,公司将来若干年内仍具有杰出的成漫空间。山东项目机器团体无限公司持有公司国度股9,900万股,本次可配售2,970万股,斟酌到其本身平常出产运营对资金的需求,山东项目机器团体无限公司决议抛却此次配股认购。

  2、特殊风险提醒

  (一)市场情况转变的风险。本公司所处行业为项目机器行业,对项目机器行业产物的需求受国度固定资产和根基扶植投资(首要包罗对交通、水利项目、能源等根本举措措施等行业的投资)影响较年夜。假如“十五”时代和此后若干年内国度对交通、水利项目、能源举措措施投资不克不及得以延续增加,将会影响公司产物的市场需求,对公司的产物发卖形成较年夜影响,进而影响公司利润。

  (二)公司利润依靠在对小松山推的股权投资收益的风险。2001年、2002年、2003年公司(母公司)来历在小松山推的投资收益别离为7,164万元、14,889万元、10,507万元,是以假如小松山推的运营环境产生严重转变,将对公司的利润形成较年夜影响。

  (三)原材料价钱和外购配套件价钱波动风险。2003年公司首要产物TY320B、TY220、TY160、TY130B的制形成本华夏材料本钱所占比例别离为19.58%、19.62%、19.70%、19.81%;外购配套件本钱所占的比例别离为39.43%、37.72%、32.47%、39.49%。假如受国度宏不雅经济政策导向、通货膨胀等身分的影响,原材料特别是钢材或外购件的价钱呈现年夜幅波动,将引发公司产物本钱的波动。

  (四)年夜股东节制风险。山东项目机器团体无限公司持有本公司9,900万股国度股(占公司总股本的35.02%),为公司第一年夜股东,对公司具有本色节制权,公司具有受山东项目机器团体无限公司节制的风险。

  第二节 本次刊行概况

  第三节 刊行人根基环境

  1、刊行人根基材料

  2、相关股本的环境

  (一)股本布局

  (二)刊行人的控股股东山工团体和其他股东之间无联系关系关系。

  3、刊行人的主停业务环境

  (一)刊行人主停业务

  推土机、液力变矩器、履带链轨总成的出产和发卖。

  (二)首要产物和其用处

  推土机,用在建筑项目土石方施工功课。

  (三)产物发卖体例和渠道

  经由过程代办署理商发卖。

  (四)首要原材料

  钢材:向钢铁公司购得。

  (五)行业合作环境和刊行人外行业中的合作地位

  公司是推土机行业内范围最年夜、品种最全,市场据有率最高的出产单元

  4、首要资产权属环境

  (一)公司具有“山推”牌系列注册商标。

  (二)公司除布局件公司和山推事业园地盘向国度购得外,其他用地均向山推机器租赁获得,截止2003年12月31日,公司地盘利用权帐面值为778.89万元。

  (三)公司有首要运营性房产七处,公司衡宇建筑物原值16,445.67万元,截止2003年12月31日,净值为11,250.86万元。

  (四)公司具有16项项目机器行业内的适用新型专利。

  5、同业合作环境

  刊行人与控股股东和其控股公司不具有同业合作。

  刊行人律师和保荐机构(主承销商)经核对后均认为刊行人与其控股股东之间不具有同业合作。

  6、联系关系买卖环境

  (一)联系关系发卖对公司主停业务收入的影响

  (二)联系关系采购对公司财政状态和运营功效的影响

  刊行人律师核对后认为:刊行人联系关系买卖的内容公允,价钱市场化。

  刊行人保荐机构(主承销商)认为:刊行人已产生的联系关系买卖一般、需要,不具有侵害公司和非联系关系股东好处的环境。

  7、董事、监事、高级治理人员

  8、控股股东的根基环境

  山工团体持有公司35.02%国度股,为公司控股股东。是国度520户重点企业之一,是山东省重点搀扶的二十三家年夜型企业团体之一。当前山工团体本部不再间接处置出产工作,除本公司外的其他子公司别离出产运营以下产物:汽车吊;项目机器用油缸;装载机;项目机器用驾驶室、前机罩、转向聚散器。截至2003年12月31日,总资产383,536万元、净资产45,792万元,2003年度主停业务收入447,792万元、净利润6,777万元。

  9、刊行人扼要财政管帐消息

  (一)扼要财政报表

  1、前三年和又一期比力归并资产欠债表:

  单元:元

  2、前三年和又一期比力归并利润表:

  单元:元

  3、前三年和又一期比力归并现金流量表:

  单元:元

  (二)首要财政目标

  (三)治理层对公司近三年财政状态和运营功效的会商与阐发

  1、营业成长和盈利能力

  前三年公司主停业务收入连结了杰出的增加态势,主停业务收入2003年比2002年增加10.68%,2001年比2000年增加28.51%。

  2、资产状态

  公司2003年12月31日资产欠债率为45.65%,活动比率、速动比率别离为1.47、0.88,公司财政较为稳健,偿债风险较小。

  (四)股利分派环境

  1、股利分派政策

  公司依照国度法令、律例和政策的划定向股东派发股利,采取现金、股票体例分派,同股同利,经股东年夜会核定后实行。

  2、积年股利分派环境

  公司2001年度实行了每10股派发觉金盈利0.40元的利润分派方案,2000年、2002年度未分派股利,

  3、本次刊行前结存利润的分派

  公司打算本次配售完成前结存利润由刊行后股东按所持股分比例分派。公司打算在本次配售完成后的第一个年度内派发一次股利,此中现金分红不低在可供分派利润的20%。

  (五)刊行人归并报表子公司根基环境

  1、山东山推项目机器成套装备无限公司,1999年6月注册成立,注册本钱为1,000万元,本公司持有其51%股权,法人代表江奎,当前首要处置发掘机的发卖营业。截止2003年12月31日,该公司总资产27,893.67万元、净资产3,756.96万元,2003年度主停业务收入61,607.85万元、净利润1,795.01万元。

  2、山东山推项目机器进出口无限公司,1999年5月注册成立,成立时注册本钱为1,000万元,本公司持有其96.67%股权,法人代表江奎,当前首要处置项目机器产物的进出口自营和代办署理营业。截止2003年12月31日,该公司总资产8,781.68万元、净资产2,526.92万元,2003年度主停业务收入27,276.48万元、净利润482.90万元。

  3、山东山推项目机器布局件无限公司,2002年11月注册成立,注册本钱为4,200万元,本公司持有其60%股分,法人代表张秀文。运营规模和首要处置的营业为出产运营液压发掘机、装载机的功课机器和配件。截止2003年12月31日,该公司总资产6,359.68万元、净资产3,486.66万元,2003年主停业务收入7,419.20万元,净利润-113.35万元。

  4、山东山推欧亚陀机器无限公司,2003年3月注册成立,注册本钱2,000万元人平易近币,公司持有其54.00%的股权,法人代表周庆庭。运营规模和首要处置的营业为项目机器主机配套的四轮总成和涨紧装配的出产、发卖。截止2003年12月31日,该公司总资产2,590.44万元、净资产1,926.29万元,2003年主停业务收入3,753.83万元,净利润-73.71万元。

  5、山东山推项目机器事业园无限公司,2003年6月注册成立,注册本钱3,800万元人平易近币,公司持有其79.26%的股权,法人代表张秀文。当前首要处置山推国际事业园的园区治理。截止2003年12月31日,该公司总资产3,831.41万元、净资产3,779.56万元,2003年主停业务收入280.56万元,净利润-20.44万元。

  6、宁波年夜榭开辟区山推成套装备无限公司,1998年8月注册成立,注册本钱50万元人平易近币,山推成套公司和山推动出口公司原别离持有其50%的股权,2000年12月6日,山推动出口公司将其所持有的该公司50%股权让渡给山东山推项目机器成套装备公司,但至今还没有打点股权变动挂号手续,法人代表王建平。运营规模为项目机器和其配件发卖、租赁年夜修、手艺办事等。截止2003年12月31日,该公司总资产2,026.51万元、净资产847.07万元,2003年度主停业务收入-5.48万元、净利润92.61万元。

  7、杭州山推项目机器无限公司,2002年11月注册成立,注册本钱为200万元,山推成套公司出资180万元,占注册本钱的90%,法人代表王建平。运营规模和首要处置营业为批发零售发掘机等。截止2003年12月31日,该公司总资产527.20万元、净资产295.02万元,2003年主停业务收入5,123.18万元,净利润95.02万元。  8、湖南湘松项目机器无限义务公司,2003年9月注册成立,注册本钱为500万元,山推成套公司出资300万元,占注册本钱的60%,法人代表王建平。当前首要处置发掘机的发卖营业。截止2003年12月31日,该公司总资产906.03万元、净资产532.90万元,2003年主停业务收入457.35万元,净利润32.90万元。

  第四节募股资金应用

  1、本次召募资金应用

  (一)本次召募资金投资项目环境

  1、履带式吊管机和推土机项目革新构成年产履带式吊管机100台、推土机系列产物2,000台的单班出产能力。打算投资16,000万元。项目建成达产后,年可新增发卖收入72,000万元,利润6,832万元。该项目新增投资利润率18.73%,项目内部收益率所得税前为34.47%,项目全数投资收受接管期所得税前为5.2年,项目扶植期为3年。

  2、路面机器系列产物项目革新构成年产路面机器系列产物2,000台的出产能力。打算投资19,000万元。项目建成达产后,年可新增发卖收入61,993万元,利润6,729万元。该项目新增投资利润率16.50%,项目内部收益率所得税前为31.73%,项目全数投资收受接管期所得税前为5.90年,项目扶植期为3年。

  (二)投资打算进度

  单元:万元

  以上投资打算拟用召募资金投资,若呈现残剩,则用在弥补活动资金,若呈现资金缺口,由公司自筹处理。

  2、上次召募资金应用环境

  单元:万元

  第五节 风险身分

  1、市场合作的风险

  假如公司产物发卖持久依靠的重点地域、重点客户产生转变,将会对公司的产物发卖带来风险。若不实时进行手艺进级,将会影响其市场合作力和其持久快速增加的成长趋向。

  2、质量节制的风险

  假如工艺程度和外购件质量方面呈现问题,将会间接影响公司的产物质量,从而影响公司产物诺言和发卖事迹,致使运营事迹降落。

  3、存货积存、贬价风险和账款收受接管风险

  公司在各处事处、手艺办事中间终年备有项目机器制品和配件,同时在特约发卖(总)代办署理公司处有公司的样机,可能形成这部门产物的不公道积存或因其不克不及实时变现而占用资金乃至贬价的风险,进而可能影响公司资金的一般周转。公司在产物发卖进程中将具有帐款不克不及实时收受接管的风险,从而影响公司现金流量状态。

  4、募股资金投资项目运营风险

  本次召募资金投资项目中吊管机和路面机器系列产物属在公司拟重生产的产物,面对着相干出产企业无力的市场合作。

  5、中国插手WTO可能引致的风险

  依照《中国插手世界商业组织议定书》相干条目划定,2005年中国当局许诺将项目机器关税程度降至7.77%。关税的降落将使得进口产物的价钱相对降落,从而对国内项目机器出产厂商形成必然水平的冲击。

  6、股市风险

  公司将来股价走势具有相当年夜的不肯定性,并会给持有公司股票的投资者带来必然风险。

  第六节本次刊行各方当事人和刊行时候放置

  1、本次刊行的各方当事人

  2、刊行上市时候放置

  第七节附录和备查文件

  在本公司配股时代,投资者经预定可鄙人列地址查阅招股仿单全文、备查文件和附件。

  1、海通证券股分无限公司

  地址:上海市淮海中路138号9楼

  德律风:021-53594566-6304

  联系人:张应彪 徐雅珍顾峥

  2、山推项目机器股分无限公司

  地址:山东省济宁市太白楼东路58号

  德律风:0537-2909616

  联系人:王强

  山推项目机器股分无限公司

  二○○四年蒲月二十九日


文章来源:365wm,365完美体育 提供
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